تحليل الأسهم الفني والأساسي: فهم العوامل التي تؤثر في أداء الأسهم واتخاذ القرارات الاستثمارية

يعتمد تداول الأسهم على توقع اتجاهات أسعار الأسهم. يمكن أن تساعدك تحليلات الأسهم الفنية والأساسي في فهم العوامل التي تؤثر في أداء الأسهم واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

تحليل الأسهم الفني

يركز تحليل الأسهم الفني على دراسة الرسوم البيانية التاريخية لأسعار الأسهم لتحديد الاتجاهات والدعم والمقاومة. يعتقد المحللون الفنيون أن أسعار الأسهم تتحرك في أنماط قابلة للتكرار يمكن التنبؤ بها، ويمكن استخدام هذه الأنماط لاتخاذ قرارات الشراء والبيع.


للمزيد:


تعلم طريقة تداول الأسهم للمبتدئين من الصفر



أدوات التحليل الفني

هناك العديد من أدوات التحليل الفني التي يمكن استخدامها، بما في ذلك:

الرسوم البيانية: تُستخدم الرسوم البيانية لعرض أسعار الأسهم بمرور الوقت.
المؤشرات: تُستخدم المؤشرات لقياس الاتجاهات والدعم والمقاومة.
الأنماط: تُستخدم الأنماط لتحديد احتمالية الاتجاهات المستقبلية.
تحليل الأسهم الأساسي

يركز تحليل الأسهم الأساسي على دراسة البيانات المالية والاقتصادية للشركة لتحديد قيمتها الجوهرية. يعتقد المحللون الأساسيون أن سعر السهم يجب أن يعكس القيمة الجوهرية للشركة، ويمكن استخدام تحليلهم لتحديد الأسهم المسعرة دون المستوى أو المبالغ في قيمتها.


تابعنا:


افضل منصات تداول الاسهم


أدوات التحليل الأساسي

هناك العديد من أدوات التحليل الأساسي التي يمكن استخدامها، بما في ذلك:

البيانات المالية: تُستخدم البيانات المالية لتقييم أداء الشركة ووضعها المالي.
التحليل الاقتصادي: يُستخدم التحليل الاقتصادي لتقييم البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركة.
تحليل المنافسة: يُستخدم تحليل المنافسة لتقييم المنافسة التي تواجهها الشركة.
مزايا وعيوب التحليل الفني والأساسي

يتمتع التحليل الفني بالعديد من المزايا، بما في ذلك:

يمكن استخدامه لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
يمكن استخدامه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
يمكن استخدامه لتحديد فرص الشراء والبيع.
ومع ذلك، فإن التحليل الفني أيضًا له بعض العيوب، بما في ذلك:

يمكن أن يكون صعب التعلم والفهم.
يمكن أن يكون مضللًا، حيث يمكن أن تؤدي التقلبات في الأسعار إلى ظهور أنماط كاذبة.
يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن أن يؤدي التداول بناءً على التحليل الفني إلى خسائر كبيرة.
يتمتع التحليل الأساسي بالعديد من المزايا، بما في ذلك:

يمكن استخدامه لتحديد القيمة الجوهرية للشركة.
يمكن استخدامه لتحديد الأسهم المسعرة دون المستوى أو المبالغ في قيمتها.
ومع ذلك، فإن التحليل الأساسي أيضًا له بعض العيوب، بما في ذلك:

يمكن أن يكون معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً.
لا يمكنه دائمًا التنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم.
مزايا استخدام التحليل الفني والأساسي معًا

يمكن أن يساعدك استخدام التحليل الفني والأساسي معًا في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد الاتجاهات المحتملة لأسعار الأسهم، بينما يمكن أن يساعدك التحليل الأساسي في تحديد الأسهم ذات القيمة الجوهرية.

خاتمة

يوفر كل من التحليل الفني والأساسي رؤى قيمة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. من المهم فهم مزايا وعيوب كل منهما واستخدامهما معًا لتحسين فرصك في تحقيق النجاح في تداول الأسهم.